핏불 월가의 챔피언 데이트레이더가 들려주는 40만 퍼센트 수익률의 비밀 - 마틴 슈바르츠

핏불 월가의 챔피언 데이트레이더가 들려주는 40만 퍼센트 수익률의 비밀 - 마틴 슈바르츠

 

"핏불"은 투자자들 사이에서 일종의 칭호로 쓰이며, 일반적으로 고수준의 투자 역량과 성공적인 투자 경험을 상징합니다. 일종의 존경과 인정을 나타내기도 하며, 공포를 느끼지 않고 대담하게 투자 결정을 내리며, 높은 위험 수준에 대해도 도전하는 용기를 지닌 투자자를 의미합니다.

 

마틴 슈바르츠는 이 핏불에 딱 걸맞는 인물입니다. 그는 주식과 선물, 옵션을 성공적으로 거래하여 큰 재산을 모은 월가의 전설적인 트레이더 입니다. 그는 1984년 전미 투자챔피언십에서 승리를 거둠으로써 국가적인 관심을 받았으며, E.F 허튼에서 증권분석가로 몇 년간 일하며 10만 달러를 모은 후 회사를 그만두고, 개인 트레이더로서 활동한 15년 동안 2,000만 달러라는 높은 수익을 올렸습니다. 이 책은 그가 어떻게 2,000만 달러, 즉 40만 퍼센트의 수익률을 달성했는지에 대한 비밀을 공개합니다.

 

첫 번째 비밀

 

그의 첫 번째 비밀은 "평범한 사람들이 실천할 수 있는 것"이라고 주장하는 "마틴의 법칙"입니다. 마틴의 법칙은 마틴 슈바르츠가 제시한 투자 전략적인 접근 방식입니다. 이 법칙은 평범한 사람들도 실천할 수 있는 것을 강조하며, 투자자가 시장의 예측 불가능성에 대응하고 안정성을 확보할 수 있도록 도와줍니다.

 

마틴의 법칙은 다음과 같은 주요 원칙을 포함하고 있습니다.

 

다양한 상품에 투자하기: 슈바르츠는 개별 주식에 투자하는 대신, ETF(상장지수펀드)와 같은 다양한 상품에 투자합니다. 이를 통해 포트폴리오를 분산시키고, 개별 주식의 리스크를 감소시킬 수 있습니다.

 

전략적인 포트폴리오 구성: 슈바르츠는 전략적으로 포트폴리오를 구성하여 안정성을 확보합니다. 이는 특정 부문이나 시장에 과도하게 의존하지 않고, 다양한 자산 클래스에 투자함으로써 리스크를 분산시키는 것을 의미합니다.

 

저항력과 유연성: 마틴의 법칙은 투자자가 시장의 변동성에 대처하는 데 필요한 저항력과 유연성을 강조합니다. 이는 감정적인 판단에 의존하지 않고, 합리적이고 계획적인 투자 결정을 내리는 것을 의미합니다.

 

장기적인 관점: 슈바르츠는 단기적인 변동성에 집중하는 대신, 장기적인 시장 동향을 파악하고 투자합니다. 그는 트렌드를 파악하고 장기적인 이익을 추구함으로써 안정성과 성공을 찾습니다.

 

마틴의 법칙은 평범한 사람들도 투자를 시작하고 성공할 수 있도록 돕는 실용적인 접근 방식입니다. 이는 개별 투자자의 용기와 역량을 강조하며, 다양한 상품에 투자하고 전략적인 포트폴리오를 구성하여 안정성을 추구하는 것을 중요시합니다. 이를 통해 슈바르츠는 많은 사람들에게 금융 시장에서의 성공을 이끌어내는 기회를 제공하고 있습니다.

 

두 번째 비밀

 

"감정의 지배"는 마틴 슈바르츠가 강조하는 두 번째 비밀적인 요소입니다. 이 비밀은 투자 결정을 감정적으로 내리지 않고, 감정의 영향에서 독립하여 투자자의 안정성과 이성적인 판단을 유지하는 것을 의미합니다.

 

슈바르츠는 다음과 같은 원칙을 통해 감정의 지배를 실현합니다.

 

감정적인 투자 회피: 슈바르츠는 투자 결정을 감정에 좌우되지 않도록 합니다. 시장의 변동성에 대한 공포와 탐욕으로부터 독립되어, 이성적이고 신중한 판단을 내릴 수 있습니다. 이는 주식 시장에서의 급격한 변동이나 감정적인 충동에 휩쓸리지 않고, 장기적인 시장 동향과 투자 목표에 집중하는 것을 의미합니다.

 

감정의 통제: 슈바르츠는 자기 감정을 통제하고 투자 결정에 영향을 주지 않도록 노력합니다. 이를 위해 정기적인 명상이나 마인드풀니스 등의 실천을 통해 내면의 안정성과 집중력을 유지합니다. 감정의 통제는 거래 과정에서 중요한 심리적인 장애물을 제거하고 안정성을 확보하는 데 도움이 됩니다.

 

자기 계발: 슈바르츠는 지속적인 자기 계발과 투자 지식의 습득에 투자합니다. 이를 통해 자신의 역량을 향상시키고 심리적인 강점을 갖출 수 있습니다. 자기 계발은 투자자의 자신감과 안정성을 키우는 데 도움이 되며, 감정의 지배에 중요한 역할을 합니다.

 

감정의 지배는 투자자가 안정적이고 이성적인 판단을 유지하여 금융 시장에서 성공적인 결과를 이끌어내는 핵심적인 요소입니다. 슈바르츠의 전략은 투자 결정에 감정적인 편향이나 잘못된 판단을 방지하고, 투자자가 자신의 감정을 통제하며 안정성을 유지할 수 있도록 돕습니다. 이는 지속적인 성장과 안정적인 수익을 추구하는 데 도움이 되는 중요한 원칙입니다.

 

세 번째 비밀

 

세 번째 비밀인 "소프트웨어 기술의 활용"은 마틴 슈바르츠가 성공적인 투자를 위해 소프트웨어 기술을 적극적으로 활용하는 것을 강조하는 요소입니다. 이 비밀은 자동화된 거래 시스템과 알고리즘을 통해 효율적이고 정확한 거래를 실행하고 트레이딩 신호를 분석하는 방법을 설명합니다.

 

슈바르츠는 다음과 같은 소프트웨어 기술의 활용을 강조합니다.

 

자동화된 거래 시스템: 슈바르츠는 자동화된 거래 시스템을 사용하여 투자 결정과 거래를 실행합니다. 이는 사전에 설정한 규칙과 알고리즘에 따라 자동으로 거래가 이루어지며, 감정적인 개입이나 인간의 실수를 최소화합니다. 자동화된 거래 시스템은 신속하고 정확한 거래 실행을 가능하게 하여 최상의 거래 결과를 이끌어냅니다.

 

알고리즘과 데이터 분석: 슈바르츠는 알고리즘과 데이터 분석을 통해 트레이딩 신호를 분석하고 시장 동향을 예측합니다. 이를 통해 그는 많은 양의 데이터를 분석하고 패턴을 식별하여 효과적인 투자 전략을 구축합니다. 알고리즘과 데이터 분석은 정량적인 지표와 신호를 기반으로 한 투자 결정을 지원하며, 슈바르츠의 투자 성과에 큰 영향을 미칩니다.

 

기술적 분석 도구: 슈바르츠는 다양한 기술적 분석 도구를 활용하여 시장 동향과 패턴을 파악합니다. 이는 차트 패턴, 이동평균선, 상대강도지수(RSI) 등의 도구를 활용하여 매매 신호를 확인하고 투자 결정을 내립니다. 기술적 분석 도구는 슈바르츠가 시장 동향을 파악하고 효과적인 타이밍으로 거래를 실행하는 데 도움을 줍니다.

 

소프트웨어 기술의 활용은 투자 과정에서 효율성과 정확성을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 슈바르츠의 전략은 자동화된 거래 시스템과 알고리즘, 데이터 분석, 기술적 분석 도구 등을 활용하여 효과적인 투자를 실현합니다. 이는 빠른 의사 결정과 정확한 거래 실행을 가능하게 하며, 투자자의 이익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

 

가장 중요한 비밀

 

슈바르츠는 손절매의 대가답게, 신중한 리스크 관리와 자금 관리를 가장 중요시 합니다. 그가 “잃어버리는 법을 배워라. 돈을 벌 때 제일 중요한 건 손실을 컨트롤하는 것이다”라고 항상 말하며, 그는 투자 금액을 적절히 분산시키고, 손실을 허용할 수 있는 한도 내에서 투자하는 것을 강조합니다. 그도 손절매를 배우고 나서 수익률이 높아졌다고 합니다.

 

포트폴리오의 분산: 슈바르츠는 포트폴리오를 적절히 분산시킴으로써 리스크를 분산시킵니다. 단일 자산에 대한 과도한 의존을 피하고, 다양한 자산 클래스와 부문에 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높입니다. 이를 통해 특정 자산의 부정적인 영향을 최소화하고 전체 포트폴리오의 리스크를 관리합니다.

 

손실 수용 한도 설정: 슈바르츠는 투자자가 허용할 수 있는 손실 수준을 사전에 정하는 것을 권장합니다. 이는 자금의 일부를 손실로 감수할 수 있는 한도를 설정하여 잠재적인 손실에 대비합니다. 이를 통해 투자자는 감정적인 판단에 좌우되지 않고 안정적인 투자를 유지할 수 있습니다.

 

스톱 로스 주문 사용: 슈바르츠는 스톱 로스 주문을 활용하여 손실을 제한하는 방법을 추천합니다. 스톱 로스 주문은 주가가 특정 기준에 도달하면 자동으로 매매 주문이 실행되는 주문 유형입니다. 이를 통해 투자자는 손실이 커지는 것을 방지하고, 자본을 보호할 수 있습니다.

 

수익 실현과 재투자: 슈바르츠는 수익을 실현하고 적절한 시점에서 자금을 회수하는 것을 권장합니다. 이는 수익을 보호하고 투자자의 자본을 안전하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한, 수익을 재투자하여 투자 포트폴리오를 성장시킬 수 있습니다.

 

슈바르츠의 신중한 리스크 관리와 자금 관리 접근 방식은 투자자의 자산을 보호하고 잠재적인 손실을 최소화하는 데 도움을 줍니다. 이는 투자자가 안정적인 포트폴리오를 유지하고 장기적인 성공을 추구할 수 있도록 지원합니다.

 

마치며

 

“자만심과 욕심을 컨트롤하기 힘들다면 아예 시장에서 발을 빼는 것도 좋다”

“엄청난 이익을 올렸거나 큰 손실을 본 뒤엔 잠시 쉬는 게 낫다”

“거액을 한꺼번에 배팅하는 것이야말로 패가망신의 첩경이다”

 

위의 문장들이 와닿는다면, 당신은 이미 핏불이 되어가는 길을 걷고 있으리라 생각합니다. 위의 말들은 슈바르츠의 처절했던 경험에서 우러나온 말들입니다. 성공한 투자자도 실패가 있었듯이, 우리도 실패에 개의치말고 꾸준히 성공하고자 노력한다면, 분명 40만 퍼센트의 수익은 우리 자신의 현실이 될 것입니다.